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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AH Fonds commercial | 44 884.00 | | 44 884.00 | 44 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 575.00 | 18 559.00 | 40 015.00 | 58 575.00 |
BF Prêts | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 587.00 | 20 151.00 | 89 435.00 | 109 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 218.00 | 3 539.00 | 242 678.00 | 246 218.00 |
BZ Autres créances | 84 011.00 | | 84 011.00 | 84 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 762.00 | | 24 762.00 | 24 762.00 |
CF Disponibilités | 122 964.00 | | 122 964.00 | 122 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 554.00 | 3 539.00 | 477 015.00 | 480 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 141.00 | 23 691.00 | 566 450.00 | 590 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | 72.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 334.00 | 102 623.00 | | 84 334.00 |
DL TOTAL (I) | 86 630.00 | 104 896.00 | | 86 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 611.00 | | | 46 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 122.00 | 8 068.00 | | 19 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 975.00 | 189 070.00 | | 339 975.00 |
EA Autres dettes | 74 109.00 | 55 408.00 | | 74 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 819.00 | 252 547.00 | | 479 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 450.00 | 357 444.00 | | 566 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 819.00 | 252 547.00 | | 479 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 477.00 | | 53 610.00 | 57 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 4 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 109 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592.00 | | 44 884.00 | 1 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 148.00 | | 4 427.00 | 54 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736.00 | | 4 299.00 | 1 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 317.00 | 10 202.00 | 2 369.00 | 12 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 725.00 | 10 202.00 | 2 369.00 | 10 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 429.00 | 6 550.00 | 5 440.00 | 2 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 429.00 | 6 550.00 | 5 440.00 | 2 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 429.00 | 6 550.00 | 5 440.00 | 2 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 539.00 | 2 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 954.00 | 180 954.00 | | 180 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 833.00 | 142 833.00 | | 142 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 109.00 | 74 109.00 | | 74 109.00 |
UP Prêts | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UX Autres créances clients | 246 218.00 | | | 246 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | | | 791.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 611.00 | 46 611.00 | | 46 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 608.00 | | | 79 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 363.00 | 337 363.00 | | 337 363.00 |
VW T.V.A. | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 819.00 | 479 819.00 | | 479 819.00 |