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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 441.00 | 4 074.00 | 366.00 | 4 441.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 948.00 | 16 922.00 | 3 026.00 | 19 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 443.00 | 134 872.00 | 170 570.00 | 305 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 035.00 | | 45 035.00 | 45 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 869.00 | 155 870.00 | 250 999.00 | 406 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 144.00 | | 43 144.00 | 43 144.00 |
BT Marchandises | 27 583.00 | | 27 583.00 | 27 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 186 422.00 | | 186 422.00 | 186 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 459.00 | | 536 459.00 | 536 459.00 |
CF Disponibilités | 1 362 923.00 | | 1 362 923.00 | 1 362 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 376.00 | | 64 376.00 | 64 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 910.00 | | 2 220 910.00 | 2 220 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 780.00 | 155 870.00 | 2 471 909.00 | 2 627 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 629 508.00 | 629 508.00 | | 629 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 500.00 | | 1 560.00 |
DH Report à nouveau | 809 877.00 | 291 811.00 | | 809 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 182.00 | 519 125.00 | | 451 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 728.00 | 1 456 545.00 | | 1 907 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 965.00 | 17 696.00 | | 10 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 542.00 | 10 309.00 | | 8 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 091.00 | 238 996.00 | | 259 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 491.00 | 296 688.00 | | 236 491.00 |
EA Autres dettes | 49 091.00 | 38 320.00 | | 49 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 181.00 | 602 010.00 | | 564 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 909.00 | 2 058 556.00 | | 2 471 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 520.00 | | 298 520.00 | 298 520.00 |
FG Production vendue services | 3 366 814.00 | 9 600.00 | 3 376 414.00 | 3 366 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 665 335.00 | 9 600.00 | 3 674 935.00 | 3 665 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 689 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 046.00 | |
GE Autres charges | | | 198 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 048 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 2 237.00 | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 548.00 | 2 237.00 | | 23 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 065.00 | -2 237.00 | | -9 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 810.00 | 215 773.00 | | 181 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 705 863.00 | 3 250 002.00 | | 3 705 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 254 681.00 | 2 730 877.00 | | 3 254 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 182.00 | 519 125.00 | | 451 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 113.00 | | | 361 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 510.00 | | | 257 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 052.00 | | | 48 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 824.00 | 36 989.00 | | 117 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 807.00 | 36 989.00 | | 114 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 091.00 | 259 091.00 | | 259 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 842.00 | 75 842.00 | | 75 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 269.00 | 85 269.00 | | 85 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 091.00 | 49 091.00 | | 49 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 036.00 | | | 45 036.00 |
VB T. V. A. | 48 254.00 | | | 48 254.00 |
VC Groupe et associés | 671.00 | | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 965.00 | 7 558.00 | 3 407.00 | 10 965.00 |
VI Groupe et associés | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 137.00 | | | 57 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 605.00 | | | 53 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 377.00 | | | 64 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 835.00 | 250 799.00 | 45 036.00 | 295 835.00 |
VW T.V.A. | 57 974.00 | 57 974.00 | | 57 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 181.00 | 560 774.00 | 3 407.00 | 564 181.00 |