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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 790.00 | 20 101.00 | 4 689.00 | 24 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 304.00 | 210 406.00 | 140 897.00 | 351 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 487.00 | | 45 487.00 | 45 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 024.00 | 234 949.00 | 223 075.00 | 458 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 788.00 | | 49 788.00 | 49 788.00 |
BT Marchandises | 39 025.00 | | 39 025.00 | 39 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BZ Autres créances | 1 571 356.00 | | 1 571 356.00 | 1 571 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
CF Disponibilités | 916 310.00 | | 916 310.00 | 916 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 490.00 | | 3 124 490.00 | 3 124 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 515.00 | 234 949.00 | 3 347 566.00 | 3 582 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 629 508.00 | 629 508.00 | | 629 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DH Report à nouveau | 1 985 646.00 | 1 261 059.00 | | 1 985 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 689.00 | 724 587.00 | | 487 689.00 |
DL TOTAL (I) | 3 120 005.00 | 2 632 315.00 | | 3 120 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 946.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 156.00 | 91 551.00 | | 22 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 186.00 | 213 940.00 | | 171 186.00 |
EA Autres dettes | 34 218.00 | 56 279.00 | | 34 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 561.00 | 368 716.00 | | 227 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 566.00 | 3 001 032.00 | | 3 347 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 561.00 | 368 716.00 | | 227 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 601.00 | 24 424.00 | | 433 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 009.00 | 24 087.00 | | 352 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 151.00 | 337.00 | | 45 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 416.00 | 35 404.00 | | 199 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 104.00 | 35 404.00 | | 195 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 930.00 | 58 930.00 | | 58 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 185.00 | 70 185.00 | | 70 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 218.00 | 34 216.00 | | 34 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 488.00 | | 45 488.00 | 45 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VC Groupe et associés | 1 396 625.00 | 1 396 625.00 | | 1 396 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 830.00 | 148 830.00 | | 148 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 854.00 | 1 579 366.00 | 45 488.00 | 1 624 854.00 |
VW T.V.A. | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 562.00 | 227 562.00 | | 227 562.00 |