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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 441.00 | 4 311.00 | 129.00 | 4 441.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 450.00 | 18 868.00 | 2 582.00 | 21 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 557.00 | 176 236.00 | 154 321.00 | 330 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 150.00 | | 45 150.00 | 45 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 601.00 | 199 415.00 | 234 185.00 | 433 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 839.00 | | 53 839.00 | 53 839.00 |
BT Marchandises | 38 434.00 | | 38 434.00 | 38 434.00 |
BZ Autres créances | 1 117 670.00 | | 1 117 670.00 | 1 117 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
CF Disponibilités | 1 010 113.00 | | 1 010 113.00 | 1 010 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 846.00 | | 2 766 846.00 | 2 766 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 447.00 | 199 415.00 | 3 001 032.00 | 3 200 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 629 508.00 | 629 508.00 | | 629 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DH Report à nouveau | 1 261 059.00 | 809 877.00 | | 1 261 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 587.00 | 451 182.00 | | 724 587.00 |
DL TOTAL (I) | 2 632 315.00 | 1 907 728.00 | | 2 632 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 965.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 946.00 | 8 542.00 | | 6 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 551.00 | 259 091.00 | | 91 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 940.00 | 236 491.00 | | 213 940.00 |
EA Autres dettes | 56 279.00 | 49 091.00 | | 56 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 716.00 | 564 181.00 | | 368 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 032.00 | 2 471 909.00 | | 3 001 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 716.00 | 560 774.00 | | 368 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 276.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 870.00 | | 27 259.00 | 406 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 393.00 | | 27 144.00 | 325 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 036.00 | | 115.00 | 45 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 871.00 | 43 836.00 | 528.00 | 155 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 796.00 | 43 836.00 | 528.00 | 151 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 551.00 | 91 551.00 | | 91 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 280.00 | 82 280.00 | | 82 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 740.00 | 82 740.00 | | 82 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 279.00 | 56 279.00 | | 56 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 151.00 | | | 45 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
VB T. V. A. | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 515.00 | | | 1 000 515.00 |
VI Groupe et associés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 981.00 | | | 83 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 611.00 | 1 124 460.00 | 45 151.00 | 1 169 611.00 |
VW T.V.A. | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 717.00 | 368 717.00 | | 368 717.00 |