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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 917.00 | 4 892.00 | 1 024.00 | 5 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 193.00 | 81 184.00 | 46 008.00 | 127 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 193.00 | 86 161.00 | 47 033.00 | 133 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 402.00 | | 108 402.00 | 108 402.00 |
BZ Autres créances | 32 727.00 | | 32 727.00 | 32 727.00 |
CF Disponibilités | 108 707.00 | | 108 707.00 | 108 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 836.00 | | 249 836.00 | 249 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 030.00 | 86 161.00 | 296 869.00 | 383 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 100 309.00 | 68 223.00 | | 100 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 734.00 | 41 086.00 | | 34 734.00 |
DL TOTAL (I) | 139 443.00 | 113 709.00 | | 139 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 425.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 986.00 | 9 946.00 | | 10 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 395.00 | 31 432.00 | | 81 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 078.00 | 22 335.00 | | 58 078.00 |
EA Autres dettes | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 426.00 | 65 137.00 | | 157 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 869.00 | 178 846.00 | | 296 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 426.00 | 65 137.00 | | 157 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 167.00 | | 39 097.00 | 109 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 071.00 | 133 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 071.00 | 133 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 083.00 | | 39 097.00 | 109 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 306.00 | 18 721.00 | 6 866.00 | 74 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 222.00 | 18 721.00 | 6 866.00 | 74 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 395.00 | 81 395.00 | | 81 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 953.00 | 39 953.00 | | 39 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
UX Autres créances clients | 108 402.00 | | | 108 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VB T. V. A. | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
VI Groupe et associés | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 129.00 | 141 129.00 | | 141 129.00 |
VW T.V.A. | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 426.00 | 157 426.00 | | 157 426.00 |