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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 678.00 | 4 574.00 | 105.00 | 4 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 367.00 | 87 683.00 | 190 684.00 | 278 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 130.00 | 92 341.00 | 190 789.00 | 283 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 850.00 | | 133 850.00 | 133 850.00 |
BZ Autres créances | 48 994.00 | | 48 994.00 | 48 994.00 |
CF Disponibilités | 77 567.00 | | 77 567.00 | 77 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 411.00 | | 260 411.00 | 260 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 541.00 | 92 341.00 | 451 200.00 | 543 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 233 767.00 | 182 121.00 | | 233 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 203.00 | 92 645.00 | | 66 203.00 |
DL TOTAL (I) | 304 369.00 | 279 167.00 | | 304 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 514.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 633.00 | 14 492.00 | | 32 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 742.00 | 31 627.00 | | 35 742.00 |
EA Autres dettes | 22 975.00 | 1 141.00 | | 22 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 831.00 | 47 775.00 | | 146 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 200.00 | 326 941.00 | | 451 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 983.00 | 47 775.00 | | 106 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 407.00 | | 301 839.00 | 145 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 116.00 | 283 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 116.00 | 283 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 323.00 | | 301 839.00 | 145 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 359.00 | 29 184.00 | 39 203.00 | 102 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 275.00 | 29 184.00 | 39 203.00 | 102 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 633.00 | 32 633.00 | | 32 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
UX Autres créances clients | 111 212.00 | 111 212.00 | | 111 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
VB T. V. A. | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 900.00 | 15 052.00 | 39 848.00 | 54 900.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 844.00 | 160 205.00 | 22 638.00 | 182 844.00 |
VW T.V.A. | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 831.00 | 106 983.00 | 39 848.00 | 146 831.00 |