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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 600.00 | 13 449.00 | 150.00 | 13 600.00 |
AP Constructions | 31 683.00 | 24 025.00 | 7 657.00 | 31 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 697.00 | 281 026.00 | 67 670.00 | 348 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 227.00 | 60 759.00 | 25 467.00 | 86 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 984.00 | 379 261.00 | 112 722.00 | 491 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 660.00 | | 70 660.00 | 70 660.00 |
BN En cours de production de biens | 1 299 945.00 | | 1 299 945.00 | 1 299 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BZ Autres créances | 54 328.00 | | 54 328.00 | 54 328.00 |
CF Disponibilités | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 983.00 | | 1 430 983.00 | 1 430 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 968.00 | 379 261.00 | 1 543 706.00 | 1 922 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 702.00 | 5 605.00 | | 10 702.00 |
DG Autres réserves | 153 809.00 | 106 968.00 | | 153 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 872.00 | 101 937.00 | | 72 872.00 |
DK Provisions réglementées | 19 246.00 | 31 350.00 | | 19 246.00 |
DL TOTAL (I) | 456 630.00 | 445 862.00 | | 456 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 674.00 | 358 385.00 | | 396 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 704.00 | 43 014.00 | | 87 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 387.00 | 508 236.00 | | 442 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 994.00 | 90 517.00 | | 70 994.00 |
EA Autres dettes | 89 315.00 | 121 295.00 | | 89 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 076.00 | 1 121 448.00 | | 1 087 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 706.00 | 1 567 311.00 | | 1 543 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 584.00 | 1 020 004.00 | | 1 080 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 230.00 | 151 326.00 | | 295 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
FD Production vendue biens | 2 431 041.00 | | 2 431 041.00 | 2 431 041.00 |
FG Production vendue services | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 434 009.00 | | 2 434 009.00 | 2 434 009.00 |
FM Production stockée | | | 166 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 690 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 362.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 565.00 | 14 851.00 | | 14 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 880.00 | 14 851.00 | | 16 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | | | 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 460.00 | 3 282.00 | | 2 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 419.00 | 3 282.00 | | 3 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 460.00 | 11 569.00 | | 13 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 037.00 | 34 669.00 | | 20 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 005.00 | 2 901 502.00 | | 2 617 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 133.00 | 2 799 564.00 | | 2 544 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 872.00 | 101 937.00 | | 72 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 330.00 | | 41 654.00 | 450 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 654.00 | | 41 454.00 | 436 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 200.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 899.00 | 50 362.00 | | 328 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 928.00 | 4 521.00 | | 8 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 971.00 | 45 840.00 | | 319 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 350.00 | 2 460.00 | 14 565.00 | 31 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 350.00 | 2 460.00 | 14 565.00 | 31 350.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 460.00 | 14 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 387.00 | 442 387.00 | | 442 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 204.00 | 31 204.00 | | 31 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 592.00 | 39 592.00 | | 39 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 315.00 | 89 315.00 | | 89 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 39 863.00 | | | 39 863.00 |
VC Groupe et associés | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 229.00 | 295 229.00 | | 295 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 444.00 | 94 952.00 | 6 492.00 | 101 444.00 |
VI Groupe et associés | 87 573.00 | 87 573.00 | | 87 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 614.00 | | | 105 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 305.00 | 56 305.00 | | 56 305.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 076.00 | 1 080 584.00 | 6 492.00 | 1 087 076.00 |