| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
AP Constructions | 1 207 760.00 | 154 872.00 | 1 052 887.00 | 1 207 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 317.00 | 353 111.00 | 55 206.00 | 408 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 903.00 | 89 962.00 | 21 940.00 | 111 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 850.00 | 611 546.00 | 1 130 303.00 | 1 741 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 008.00 | | 66 008.00 | 66 008.00 |
BN En cours de production de biens | 1 654 396.00 | | 1 654 396.00 | 1 654 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 354.00 | | 139 354.00 | 139 354.00 |
BZ Autres créances | 110 771.00 | | 110 771.00 | 110 771.00 |
CF Disponibilités | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 689.00 | | 2 011 689.00 | 2 011 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 539.00 | 611 546.00 | 3 141 992.00 | 3 753 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 245 905.00 | 226 415.00 | | 245 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 169.00 | 49 490.00 | | 37 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 451 657.00 | 423 477.00 | | 451 657.00 |
DK Provisions réglementées | 10 525.00 | 10 674.00 | | 10 525.00 |
DL TOTAL (I) | 965 258.00 | 930 057.00 | | 965 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 432.00 | 665 921.00 | | 817 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 202.00 | 163 209.00 | | 193 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 861.00 | 587 492.00 | | 722 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 624.00 | 116 591.00 | | 124 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 929.00 | 411 325.00 | | 288 929.00 |
EA Autres dettes | 29 683.00 | 313 516.00 | | 29 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 733.00 | 2 258 057.00 | | 2 176 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 992.00 | 3 188 115.00 | | 3 141 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 813.00 | 2 164 955.00 | | 2 108 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717 836.00 | 538 349.00 | | 717 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 558.00 | | 49 991.00 | 1 693 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 1 741 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 1 727 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 690.00 | | 49 991.00 | 1 679 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 686.00 | 128 559.00 | 1 700.00 | 484 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 086.00 | 128 559.00 | 1 700.00 | 471 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 674.00 | 1 673.00 | 1 821.00 | 10 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 674.00 | 1 673.00 | 1 821.00 | 10 674.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 673.00 | 1 821.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 861.00 | 722 861.00 | | 722 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 568.00 | 71 568.00 | | 71 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 929.00 | 288 929.00 | | 288 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 139 354.00 | 139 354.00 | | 139 354.00 |
VB T. V. A. | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
VC Groupe et associés | 71 068.00 | 71 068.00 | | 71 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717 835.00 | 717 835.00 | | 717 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 597.00 | 31 677.00 | 67 920.00 | 99 597.00 |
VI Groupe et associés | 193 175.00 | 193 175.00 | | 193 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 710.00 | 32 710.00 | | 32 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 036.00 | 283 036.00 | | 283 036.00 |
VW T.V.A. | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 733.00 | 2 108 813.00 | 67 920.00 | 2 176 733.00 |