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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
AP Constructions | 63 775.00 | 30 774.00 | 33 001.00 | 63 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 570.00 | 305 169.00 | 53 401.00 | 358 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 406.00 | 73 715.00 | 30 691.00 | 104 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 509 651.00 | | 509 651.00 | 509 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 680.00 | 423 258.00 | 627 421.00 | 1 050 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 556.00 | | 63 556.00 | 63 556.00 |
BN En cours de production de biens | 1 258 677.00 | | 1 258 677.00 | 1 258 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 344.00 | | 73 344.00 | 73 344.00 |
BZ Autres créances | 69 709.00 | | 69 709.00 | 69 709.00 |
CF Disponibilités | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 032.00 | | 1 474 032.00 | 1 474 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 713.00 | 423 258.00 | 2 101 454.00 | 2 524 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 345.00 | 10 702.00 | | 14 345.00 |
DG Autres réserves | 183 038.00 | 153 809.00 | | 183 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 031.00 | 72 872.00 | | 149 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 344 524.00 | | | 344 524.00 |
DK Provisions réglementées | 17 040.00 | 19 246.00 | | 17 040.00 |
DL TOTAL (I) | 907 979.00 | 456 630.00 | | 907 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 841.00 | 396 674.00 | | 400 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 649.00 | 87 704.00 | | 66 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 990.00 | 442 387.00 | | 598 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 963.00 | 70 994.00 | | 95 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
EA Autres dettes | 29 095.00 | 89 315.00 | | 29 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 475.00 | 1 087 076.00 | | 1 193 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 454.00 | 1 543 706.00 | | 2 101 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 163.00 | 1 080 584.00 | | 1 158 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348 232.00 | 295 230.00 | | 348 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
FD Production vendue biens | 3 027 772.00 | | 3 027 772.00 | 3 027 772.00 |
FG Production vendue services | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 030 126.00 | | 3 030 126.00 | 3 030 126.00 |
FM Production stockée | | | -41 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 988 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 865 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 996.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 314.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 345.00 | 14 565.00 | | 6 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 345.00 | 16 880.00 | | 6 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 959.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 140.00 | 2 460.00 | | 4 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 140.00 | 3 419.00 | | 4 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 205.00 | 13 460.00 | | 2 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 058.00 | 20 037.00 | | 54 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 995 210.00 | 2 617 005.00 | | 2 995 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 179.00 | 2 544 133.00 | | 2 846 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 031.00 | 72 872.00 | | 149 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 984.00 | | 558 695.00 | 491 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 036 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 108.00 | | 558 295.00 | 478 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | 400.00 | 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 261.00 | 43 996.00 | | 379 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 449.00 | 150.00 | | 13 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 812.00 | 43 846.00 | | 365 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 246.00 | 4 140.00 | 6 345.00 | 19 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 246.00 | 4 140.00 | 6 345.00 | 19 246.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 140.00 | 6 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 990.00 | 598 990.00 | | 598 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 971.00 | 48 971.00 | | 48 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 73 344.00 | | | 73 344.00 |
VB T. V. A. | 67 743.00 | | | 67 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 232.00 | 348 232.00 | | 348 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 609.00 | 17 297.00 | 35 312.00 | 52 609.00 |
VI Groupe et associés | 66 634.00 | 66 634.00 | | 66 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 089.00 | | | 100 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 836.00 | 146 836.00 | | 146 836.00 |
VW T.V.A. | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 475.00 | 1 158 163.00 | 35 312.00 | 1 193 475.00 |