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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 945.00 | 53 541.00 | 18 404.00 | 71 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 056.00 | 262 943.00 | 134 113.00 | 397 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 226.00 | 317 764.00 | 166 462.00 | 484 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BZ Autres créances | 44 299.00 | | 44 299.00 | 44 299.00 |
CF Disponibilités | 92 701.00 | | 92 701.00 | 92 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 727.00 | | 179 727.00 | 179 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 953.00 | 317 764.00 | 346 189.00 | 663 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 310.00 | 64 310.00 | | 64 310.00 |
DH Report à nouveau | -7 532.00 | -18 555.00 | | -7 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 365.00 | 11 023.00 | | 12 365.00 |
DL TOTAL (I) | 80 143.00 | 67 778.00 | | 80 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 786.00 | 149 306.00 | | 115 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 584.00 | 1 584.00 | | 15 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 659.00 | 40 121.00 | | 37 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 017.00 | 88 159.00 | | 97 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 046.00 | 279 170.00 | | 266 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 189.00 | 346 947.00 | | 346 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 909.00 | 163 780.00 | | 182 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 082 266.00 | | 1 082 266.00 | 1 082 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 266.00 | | 1 082 266.00 | 1 082 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 539.00 | 13 925.00 | | 13 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 220.00 | 1 197.00 | | 1 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 700.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | 700.00 | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 1 049.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 395.00 | 834.00 | | 6 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 667.00 | 1 883.00 | | 6 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 833.00 | -1 183.00 | | 8 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 962.00 | -2 218.00 | | -1 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 698.00 | 1 122 499.00 | | 1 114 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 333.00 | 1 111 476.00 | | 1 102 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 365.00 | 11 023.00 | | 12 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 369.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 708.00 | | 25 516.00 | 479 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 998.00 | 484 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 998.00 | 469 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 513.00 | | 25 486.00 | 464 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 915.00 | | 30.00 | 13 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 421.00 | 51 946.00 | 14 603.00 | 280 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 141.00 | 51 946.00 | 14 603.00 | 279 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 659.00 | 37 659.00 | | 37 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 806.00 | 52 806.00 | | 52 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
UX Autres créances clients | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VB T. V. A. | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 390.00 | 32 253.00 | 83 137.00 | 115 390.00 |
VI Groupe et associés | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
VP Divers | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 672.00 | 83 672.00 | | 83 672.00 |
VW T.V.A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 046.00 | 182 909.00 | 83 137.00 | 266 046.00 |