| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 198.00 | 21 085.00 | 15 113.00 | 36 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 770.00 | | 26 770.00 | 26 770.00 |
BZ Autres créances | 402 353.00 | | 402 353.00 | 402 353.00 |
CF Disponibilités | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 700.00 | | 446 700.00 | 446 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 898.00 | 21 085.00 | 461 813.00 | 482 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 680.00 | 61 856.00 | | 61 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 617.00 | -176.00 | | 302 617.00 |
DL TOTAL (I) | 375 298.00 | 72 680.00 | | 375 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 060.00 | 49 866.00 | | 9 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386.00 | 1 428.00 | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 430.00 | 36 318.00 | | 15 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 639.00 | 95 460.00 | | 60 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 515.00 | 183 072.00 | | 86 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 813.00 | 255 753.00 | | 461 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 037 949.00 | | 1 037 949.00 | 1 037 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 949.00 | | 1 037 949.00 | 1 037 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 407 078.00 | | | 407 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 078.00 | | | 407 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 164.00 | | 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 204.00 | 100.00 | | 37 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 683.00 | 264.00 | | 37 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369 395.00 | -264.00 | | 369 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 332.00 | 1 081 802.00 | | 1 462 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 714.00 | 1 081 977.00 | | 1 159 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 617.00 | -176.00 | | 302 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 369.00 | | 22 838.00 | 484 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471 009.00 | 36 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 280.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469 729.00 | 21 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 374.00 | | 22 440.00 | 468 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 715.00 | | 398.00 | 14 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 172.00 | 52 717.00 | 433 804.00 | 402 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 892.00 | 52 717.00 | 432 524.00 | 400 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
UX Autres créances clients | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
VB T. V. A. | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 695.00 | | | 40 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VP Divers | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 096.00 | 394 096.00 | | 394 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 205.00 | 433 243.00 | 14 962.00 | 448 205.00 |
VW T.V.A. | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 515.00 | 86 515.00 | | 86 515.00 |