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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 945.00 | 61 483.00 | 8 461.00 | 69 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 429.00 | 339 408.00 | 59 020.00 | 398 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 369.00 | 402 172.00 | 82 197.00 | 484 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
BZ Autres créances | 38 735.00 | | 38 735.00 | 38 735.00 |
CF Disponibilités | 94 380.00 | | 94 380.00 | 94 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 555.00 | | 173 555.00 | 173 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 924.00 | 402 172.00 | 255 753.00 | 657 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 856.00 | 69 143.00 | | 61 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176.00 | 2 713.00 | | -176.00 |
DL TOTAL (I) | 72 680.00 | 82 856.00 | | 72 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 866.00 | 83 445.00 | | 49 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428.00 | 584.00 | | 1 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 318.00 | 32 911.00 | | 36 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 460.00 | 102 698.00 | | 95 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 072.00 | 219 639.00 | | 183 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 753.00 | 302 495.00 | | 255 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 195.00 | 169 990.00 | | 168 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 064 569.00 | | 1 064 569.00 | 1 064 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 569.00 | | 1 064 569.00 | 1 064 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 745.00 | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 745.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | -745.00 | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 448.00 | -988.00 | | -1 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 802.00 | 1 121 279.00 | | 1 081 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 977.00 | 1 118 565.00 | | 1 081 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176.00 | 2 713.00 | | -176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 960.00 | | 4 030.00 | 481 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 621.00 | 484 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 621.00 | 468 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 668.00 | | 3 327.00 | 466 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 013.00 | | 703.00 | 14 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 856.00 | 43 836.00 | 1 520.00 | 359 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 576.00 | 43 836.00 | 1 521.00 | 358 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 318.00 | 36 318.00 | | 36 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 322.00 | 50 322.00 | | 50 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
UX Autres créances clients | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VB T. V. A. | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 649.00 | 34 771.00 | 14 877.00 | 49 649.00 |
VI Groupe et associés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 488.00 | | | 33 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
VP Divers | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 525.00 | 61 961.00 | 14 564.00 | 76 525.00 |
VW T.V.A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 072.00 | 168 195.00 | 14 877.00 | 183 072.00 |