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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 341.00 | 2 110.00 | 4 231.00 | 6 341.00 |
040 Immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 557.00 | 2 110.00 | 104 447.00 | 106 557.00 |
060 Stock marchandises | 76 822.00 | | 76 822.00 | 76 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
072 Créances – Autres | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
084 Disponibilités | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 557.00 | | 90 557.00 | 90 557.00 |
110 Total général Actif | 197 114.00 | 2 110.00 | 195 004.00 | 197 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 834.00 | 146 469.00 | | 157 834.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 638.00 | 62.00 | | 638.00 |
230 Autres produits | 2 033.00 | 29.00 | | 2 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 504.00 | 146 560.00 | | 160 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 946.00 | 101 759.00 | | 72 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 331.00 | -13 623.00 | | 7 331.00 |
242 Autres charges externes. | 33 923.00 | 30 211.00 | | 33 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 996.00 | | | 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 743.00 | 1 574.00 | | 3 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 693.00 | 24 140.00 | | 30 693.00 |
252 Charges sociales | 3 260.00 | 1 527.00 | | 3 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 538.00 | 796.00 | | 538.00 |
262 Autres charges | 220.00 | 263.00 | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 654.00 | 146 647.00 | | 152 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 850.00 | -87.00 | | 7 850.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 997.00 | | |
294 Charges financières | 185.00 | 352.00 | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 1 275.00 | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 489.00 | -712.00 | | 7 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 554.00 | | | 106 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 774.00 | | | 15 774.00 |