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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 973.00 | 4 624.00 | 3 350.00 | 7 973.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 198.00 | 4 624.00 | 103 575.00 | 108 198.00 |
060 Stock marchandises | 55 792.00 | | 55 792.00 | 55 792.00 |
072 Créances – Autres | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
084 Disponibilités | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 989.00 | | 64 989.00 | 64 989.00 |
110 Total général Actif | 173 188.00 | 4 624.00 | 168 564.00 | 173 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 898.00 | 178 780.00 | | 188 898.00 |
230 Autres produits | 4 135.00 | 2 767.00 | | 4 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 033.00 | 181 547.00 | | 193 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 768.00 | 106 399.00 | | 75 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29 126.00 | -7 184.00 | | 29 126.00 |
242 Autres charges externes. | 29 063.00 | 31 573.00 | | 29 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 989.00 | | | 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 797.00 | 2 812.00 | | 3 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 269.00 | 32 815.00 | | 39 269.00 |
252 Charges sociales | 3 180.00 | 3 702.00 | | 3 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
262 Autres charges | 269.00 | 232.00 | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 335.00 | 171 215.00 | | 181 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 698.00 | 10 332.00 | | 11 698.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 32.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | 1 248.00 | | 1 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 118.00 | 9 116.00 | | 10 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 195.00 | | | 108 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |