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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 973.00 | 2 894.00 | 5 080.00 | 7 973.00 |
040 Immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 192.00 | 2 894.00 | 105 299.00 | 108 192.00 |
060 Stock marchandises | 77 734.00 | | 77 734.00 | 77 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
084 Disponibilités | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 477.00 | | 91 477.00 | 91 477.00 |
110 Total général Actif | 199 669.00 | 2 894.00 | 196 776.00 | 199 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 391.00 | 157 834.00 | | 165 391.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 638.00 | | |
230 Autres produits | 2 101.00 | 2 033.00 | | 2 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 492.00 | 160 504.00 | | 167 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 296.00 | 72 946.00 | | 87 296.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 067.00 | 7 331.00 | | -3 067.00 |
242 Autres charges externes. | 30 983.00 | 33 923.00 | | 30 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 583.00 | 3 743.00 | | 1 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 251.00 | 30 693.00 | | 31 251.00 |
252 Charges sociales | 4 123.00 | 3 260.00 | | 4 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 784.00 | 538.00 | | 784.00 |
262 Autres charges | 299.00 | 220.00 | | 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 251.00 | 152 654.00 | | 153 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 241.00 | 7 850.00 | | 14 241.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | | 185.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 180.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 526.00 | 7 489.00 | | 12 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 557.00 | | | 106 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |