| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 210.00 | 1 732.00 | 6 478.00 | 8 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 456.00 | 3 039.00 | 23 417.00 | 26 456.00 |
BF Prêts | 293 411.00 | | 293 411.00 | 293 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 077.00 | 4 771.00 | 323 306.00 | 328 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 435.00 | | 49 435.00 | 49 435.00 |
BZ Autres créances | 55 325.00 | | 55 325.00 | 55 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 732.00 | | 177 732.00 | 177 732.00 |
CF Disponibilités | 294 693.00 | | 294 693.00 | 294 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 722.00 | | 161 722.00 | 161 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 908.00 | | 738 908.00 | 738 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 985.00 | 4 771.00 | 1 062 214.00 | 1 066 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 668.00 | | | 36 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 565.00 | | | 29 565.00 |
DL TOTAL (I) | 271 233.00 | | | 271 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 897.00 | | | 227 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 501 152.00 | | | 501 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 981.00 | | | 790 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 214.00 | | | 1 062 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 481.00 | | | 753 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 490.00 | | 144 490.00 | 144 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 490.00 | | 144 490.00 | 144 490.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -926 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -934 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 969 353.00 | | | 969 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 969 358.00 | | | 969 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 969 358.00 | | | 969 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 808.00 | | | 1 117 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 243.00 | | | 1 088 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 565.00 | | | 29 565.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 560 199.00 | | | 560 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 270.00 | | 34 666.00 | 440 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 958.00 | 293 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 859.00 | 328 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 901.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 901.00 | | | 95 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 369.00 | | | 344 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 901.00 | 4 771.00 | 95 901.00 | 95 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 901.00 | | 95 901.00 | 95 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 771.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 900.00 | 14 400.00 | 37 500.00 | 51 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 897.00 | 227 897.00 | | 227 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 501 152.00 | 501 152.00 | | 501 152.00 |
UP Prêts | 293 411.00 | 51 828.00 | | 293 411.00 |
UX Autres créances clients | 49 435.00 | | | 49 435.00 |
VB T. V. A. | 49 891.00 | | | 49 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 722.00 | | | 161 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 893.00 | 3 183 102.00 | 241 583.00 | 559 893.00 |
VW T.V.A. | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 981.00 | 753 481.00 | 37 500.00 | 790 981.00 |