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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 210.00 | 7 057.00 | 1 153.00 | 8 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 271.00 | 42 254.00 | 48 017.00 | 90 271.00 |
BF Prêts | 138 961.00 | | 138 961.00 | 138 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 442.00 | 49 311.00 | 188 131.00 | 237 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 395.00 | | 273 395.00 | 273 395.00 |
BZ Autres créances | 69 446.00 | | 69 446.00 | 69 446.00 |
CF Disponibilités | 93 468.00 | | 93 468.00 | 93 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 335.00 | | 99 335.00 | 99 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 645.00 | | 535 645.00 | 535 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 087.00 | 49 311.00 | 723 776.00 | 773 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 804.00 | | | 29 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -920 722.00 | | | -920 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 399.00 | | | -8 399.00 |
DL TOTAL (I) | -719 121.00 | | | -719 121.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 116.00 | | | 338 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 920.00 | | | 353 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 566.00 | | | 45 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 295.00 | | | 205 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 897.00 | | | 1 442 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 776.00 | | | 723 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 623.00 | | | 762 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 746.00 | | | 266 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 304.00 | 138 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 304.00 | 237 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 481.00 | | | 98 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 265.00 | | | 168 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 889.00 | 15 422.00 | | 33 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 886.00 | 15 422.00 | | 33 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 920.00 | 173 646.00 | 180 274.00 | 353 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 295.00 | 205 295.00 | | 205 295.00 |
UP Prêts | 138 961.00 | 29 804.00 | 109 157.00 | 138 961.00 |
UX Autres créances clients | 273 395.00 | 273 395.00 | | 273 395.00 |
VB T. V. A. | 60 037.00 | 60 037.00 | | 60 037.00 |
VI Groupe et associés | 238 116.00 | 238 116.00 | | 238 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 335.00 | 99 335.00 | | 99 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 138.00 | 471 981.00 | 109 157.00 | 581 138.00 |
VW T.V.A. | 45 566.00 | 45 566.00 | | 45 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 897.00 | 762 623.00 | 680 274.00 | 1 442 897.00 |