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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 210.00 | 5 805.00 | 2 405.00 | 8 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 456.00 | 17 762.00 | 8 695.00 | 26 456.00 |
BF Prêts | 197 077.00 | | 197 077.00 | 197 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 743.00 | 23 566.00 | 208 177.00 | 231 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 086.00 | | 70 086.00 | 70 086.00 |
BZ Autres créances | 32 305.00 | | 32 305.00 | 32 305.00 |
CF Disponibilités | 137 256.00 | | 137 256.00 | 137 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 502.00 | | 97 502.00 | 97 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 149.00 | | 337 149.00 | 337 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 892.00 | 23 566.00 | 545 326.00 | 568 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 969.00 | | | 31 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 904.00 | | | -464 904.00 |
DL TOTAL (I) | -222 935.00 | | | -222 935.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 816.00 | | | 57 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 212.00 | | | 131 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | | | 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 701.00 | | | 66 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 261.00 | | | 768 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 326.00 | | | 545 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 761.00 | | | 230 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 458.00 | | 314 458.00 | 314 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 458.00 | | 314 458.00 | 314 458.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -464 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 200.00 | | | 316 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 104.00 | | | 781 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -464 904.00 | | | -464 904.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 323 052.00 | | | 323 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 072.00 | | | 260 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 329.00 | 197 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 329.00 | 231 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 405.00 | | | 225 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 222.00 | 4 344.00 | | 19 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 222.00 | 4 344.00 | | 19 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 700.00 | 7 200.00 | 37 500.00 | 44 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 212.00 | 131 212.00 | | 131 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 701.00 | 66 701.00 | | 66 701.00 |
UP Prêts | 197 077.00 | 28 812.00 | 168 265.00 | 197 077.00 |
UX Autres créances clients | 70 086.00 | 70 086.00 | | 70 086.00 |
VB T. V. A. | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
VI Groupe et associés | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 502.00 | 97 502.00 | | 97 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 970.00 | 228 705.00 | 168 265.00 | 396 970.00 |
VW T.V.A. | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 261.00 | 230 761.00 | 37 500.00 | 768 261.00 |