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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 555.00 | | 233 555.00 | 233 555.00 |
AP Constructions | 26 167.00 | 8 925.00 | 17 242.00 | 26 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 382.00 | 275 558.00 | 36 824.00 | 312 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 655.00 | 20 687.00 | 13 968.00 | 34 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 186.00 | 305 170.00 | 308 016.00 | 613 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BT Marchandises | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 729.00 | | 28 729.00 | 28 729.00 |
BZ Autres créances | 139 322.00 | | 139 322.00 | 139 322.00 |
CF Disponibilités | 70 023.00 | | 70 023.00 | 70 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 441.00 | | 251 441.00 | 251 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 627.00 | 305 170.00 | 559 458.00 | 864 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 038.00 | 39 369.00 | | 40 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 228.00 | 2 669.00 | | 39 228.00 |
DL TOTAL (I) | 90 266.00 | 53 038.00 | | 90 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 455.00 | 237 115.00 | | 124 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 007.00 | 294 054.00 | | 280 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 787.00 | 38 886.00 | | 63 787.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | 646.00 | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 191.00 | 570 701.00 | | 469 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 458.00 | 623 739.00 | | 559 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 182.00 | 446 389.00 | | 441 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 039 675.00 | | 1 039 675.00 | 1 039 675.00 |
FG Production vendue services | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 392.00 | | 1 056 392.00 | 1 056 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 745.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 234.00 | 7 218.00 | | 3 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 747.00 | 85.00 | | 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747.00 | 60 085.00 | | 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 984.00 | 4 991.00 | | 5 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 984.00 | 46 341.00 | | 5 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 237.00 | 13 744.00 | | -5 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 825.00 | -2 667.00 | | 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 633.00 | 1 109 315.00 | | 1 063 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 405.00 | 1 106 646.00 | | 1 024 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 228.00 | 2 669.00 | | 39 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 534.00 | | 3 652.00 | 609 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 555.00 | | | 233 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 552.00 | | 3 652.00 | 369 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 425.00 | 17 745.00 | | 287 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 425.00 | 17 745.00 | | 287 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 007.00 | 280 007.00 | | 280 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
UX Autres créances clients | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
VB T. V. A. | 36 843.00 | | | 36 843.00 |
VC Groupe et associés | 87 386.00 | | | 87 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 312.00 | 96 303.00 | 28 009.00 | 124 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 520.00 | | | 112 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
VP Divers | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 478.00 | 174 478.00 | | 174 478.00 |
VW T.V.A. | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 191.00 | 441 182.00 | 28 009.00 | 469 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 294.00 | 15 178.00 | | 16 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 785.00 | 6 917.00 | | 6 785.00 |
ST Autres comptes | 66 832.00 | 71 149.00 | | 66 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 170.00 | 75 060.00 | | 55 170.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 295 000.00 | 186 872.00 | | 295 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 409.00 | 18 249.00 | | 14 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 294.00 | 15 178.00 | | 16 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 344.00 | 66 699.00 | | 66 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 453.00 | 104 094.00 | | 94 453.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 195.00 | 358 247.00 | | 438 195.00 |