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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 555.00 | | 233 555.00 | 233 555.00 |
AP Constructions | 39 352.00 | 27 182.00 | 12 169.00 | 39 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 228.00 | 314 652.00 | 1 576.00 | 316 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 046.00 | 30 116.00 | 5 930.00 | 36 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 608.00 | 371 950.00 | 259 658.00 | 631 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BT Marchandises | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BZ Autres créances | 107 083.00 | | 107 083.00 | 107 083.00 |
CF Disponibilités | 251 325.00 | | 251 325.00 | 251 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 314.00 | | 374 314.00 | 374 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 922.00 | 371 950.00 | 633 972.00 | 1 005 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 111.00 | 59 945.00 | | 60 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 782.00 | 28 166.00 | | 12 782.00 |
DL TOTAL (I) | 83 893.00 | 99 111.00 | | 83 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 271.00 | 28 650.00 | | 215 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 015.00 | 515 067.00 | | 276 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 72 207.00 | | 8 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 121.00 | 95 033.00 | | 49 121.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | 879.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 079.00 | 711 835.00 | | 550 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 972.00 | 810 946.00 | | 633 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 463.00 | 696 569.00 | | 340 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891 598.00 | | 891 598.00 | 891 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 598.00 | | 891 598.00 | 891 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 299.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 892.00 | 532.00 | | 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892.00 | 532.00 | | 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 1 847.00 | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 1 847.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326.00 | -1 315.00 | | 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | 4 102.00 | | 2 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 744.00 | 1 008 932.00 | | 897 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 962.00 | 980 765.00 | | 884 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 782.00 | 28 166.00 | | 12 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 608.00 | | | 631 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 555.00 | | | 233 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 626.00 | | | 391 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 651.00 | 14 299.00 | | 357 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 651.00 | 14 299.00 | | 357 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
UX Autres créances clients | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
VC Groupe et associés | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 266.00 | 5 650.00 | 209 616.00 | 215 266.00 |
VI Groupe et associés | 276 015.00 | 276 015.00 | | 276 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
VP Divers | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 972.00 | 58 972.00 | | 58 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 901.00 | 107 474.00 | 6 427.00 | 113 901.00 |
VW T.V.A. | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 079.00 | 340 463.00 | 209 616.00 | 550 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 828.00 | 8 985.00 | | 5 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 121.00 | 4 423.00 | | 5 121.00 |
ST Autres comptes | 52 470.00 | 57 252.00 | | 52 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 394.00 | 46 217.00 | | 43 394.00 |
YT Sous‐traitance | 200 000.00 | 240 000.00 | | 200 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 828.00 | 8 985.00 | | 5 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 360.00 | 63 779.00 | | 56 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 218.00 | 90 872.00 | | 25 218.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 984.00 | 347 892.00 | | 300 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |