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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 555.00 | | 233 555.00 | 233 555.00 |
AP Constructions | 39 352.00 | 22 303.00 | 17 048.00 | 39 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 228.00 | 307 662.00 | 8 566.00 | 316 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 046.00 | 27 685.00 | 8 361.00 | 36 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 608.00 | 357 651.00 | 273 957.00 | 631 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BT Marchandises | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 608.00 | | 99 608.00 | 99 608.00 |
BZ Autres créances | 354 011.00 | | 354 011.00 | 354 011.00 |
CF Disponibilités | 68 118.00 | | 68 118.00 | 68 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 989.00 | | 536 989.00 | 536 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 597.00 | 357 651.00 | 810 946.00 | 1 168 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 945.00 | 59 489.00 | | 59 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 166.00 | 21 456.00 | | 28 166.00 |
DL TOTAL (I) | 99 111.00 | 91 945.00 | | 99 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 650.00 | 44 346.00 | | 28 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 067.00 | 523 822.00 | | 515 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 207.00 | 64 789.00 | | 72 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 033.00 | 101 187.00 | | 95 033.00 |
EA Autres dettes | 879.00 | 907.00 | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 835.00 | 735 050.00 | | 711 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 946.00 | 826 995.00 | | 810 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 569.00 | 706 414.00 | | 696 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 988.00 | | 1 003 988.00 | 1 003 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 988.00 | | 1 003 988.00 | 1 003 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 304.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | 1 514.00 | | 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532.00 | 1 514.00 | | 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 847.00 | 1 456.00 | | 1 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 847.00 | 1 456.00 | | 1 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 315.00 | 58.00 | | -1 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 102.00 | 1 854.00 | | 4 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 932.00 | 1 063 847.00 | | 1 008 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 765.00 | 1 042 391.00 | | 980 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 166.00 | 21 456.00 | | 28 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 608.00 | | | 631 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 555.00 | | | 233 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 626.00 | | | 391 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 346.00 | 18 304.00 | | 339 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 346.00 | 18 304.00 | | 339 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 207.00 | 72 207.00 | | 72 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
UX Autres créances clients | 99 608.00 | 99 608.00 | | 99 608.00 |
VB T. V. A. | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VC Groupe et associés | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 636.00 | 13 370.00 | 15 266.00 | 28 636.00 |
VI Groupe et associés | 515 067.00 | 515 067.00 | | 515 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 264.00 | 304 264.00 | | 304 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 046.00 | 453 619.00 | 6 427.00 | 460 046.00 |
VW T.V.A. | 59 341.00 | 59 341.00 | | 59 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 835.00 | 696 569.00 | 15 266.00 | 711 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 985.00 | 9 836.00 | | 8 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 423.00 | 4 696.00 | | 4 423.00 |
ST Autres comptes | 57 252.00 | 63 079.00 | | 57 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 217.00 | 49 053.00 | | 46 217.00 |
YT Sous‐traitance | 240 000.00 | 266 339.00 | | 240 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 985.00 | 9 836.00 | | 8 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 779.00 | 67 338.00 | | 63 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 872.00 | 138 027.00 | | 90 872.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 892.00 | 383 167.00 | | 347 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |