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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 135.00 | 980.00 | 2 155.00 | 3 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 704.00 | 2 128.00 | 6 576.00 | 8 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 389.00 | 3 109.00 | 121 280.00 | 124 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
BZ Autres créances | 614 881.00 | | 614 881.00 | 614 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 388.00 | | 241 388.00 | 241 388.00 |
CF Disponibilités | 112 112.00 | | 112 112.00 | 112 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 902.00 | | 978 902.00 | 978 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 291.00 | 3 109.00 | 1 100 182.00 | 1 103 291.00 |
CU Autres participations | 112 550.00 | | 112 550.00 | 112 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218.00 | | | 218.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 899 882.00 | | | 899 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 94 832.00 | | | 94 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 718.00 | | | -61 718.00 |
DL TOTAL (I) | 933 224.00 | | | 933 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 559.00 | | | 148 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
EA Autres dettes | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 958.00 | | | 166 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 182.00 | | | 1 100 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 022.00 | | | 48 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 595.00 | | 23 595.00 | 23 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 595.00 | | 23 595.00 | 23 595.00 |
FN Production immobilisée | | | 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 126.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 543.00 | | | 53 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 261.00 | | | 115 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 718.00 | | | -61 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 305.00 | | 17 084.00 | 107 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845.00 | | 2 290.00 | 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | | 7 394.00 | 1 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 150.00 | | 7 400.00 | 105 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983.00 | 2 126.00 | | 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 980.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983.00 | 1 146.00 | | 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
UX Autres créances clients | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
VB T. V. A. | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VC Groupe et associés | 333 405.00 | | | 333 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 559.00 | 29 623.00 | 118 936.00 | 148 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 373.00 | | | 337 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 209.00 | | | 277 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 402.00 | 625 402.00 | | 625 402.00 |
VW T.V.A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 958.00 | 48 022.00 | 118 936.00 | 166 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
ST Autres comptes | 46 350.00 | | | 46 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 122.00 | | | 62 122.00 |