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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 055.00 | 3 263.00 | 792.00 | 4 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 477.00 | 7 816.00 | 2 661.00 | 10 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 697.00 | 11 079.00 | 158 618.00 | 169 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
BZ Autres créances | 379 122.00 | | 379 122.00 | 379 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 496.00 | | 318 496.00 | 318 496.00 |
CF Disponibilités | 206 206.00 | | 206 206.00 | 206 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 159.00 | | 922 159.00 | 922 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 856.00 | 11 079.00 | 1 080 777.00 | 1 091 856.00 |
CU Autres participations | 155 165.00 | | 155 165.00 | 155 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218.00 | | | 218.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 899 882.00 | | | 899 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 94 832.00 | | | 94 832.00 |
DH Report à nouveau | -145 522.00 | | | -145 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 624.00 | | | 89 624.00 |
DL TOTAL (I) | 939 044.00 | | | 939 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 846.00 | | | 123 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
EA Autres dettes | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 733.00 | | | 141 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 777.00 | | | 1 080 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 923.00 | | | 54 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 762.00 | | 57 456.00 | 118 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 521.00 | 169 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 521.00 | 10 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 135.00 | | 920.00 | 3 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 477.00 | | 6 521.00 | 10 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 150.00 | | 50 015.00 | 105 150.00 |