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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 135.00 | 2 869.00 | 266.00 | 3 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 477.00 | 5 651.00 | 4 826.00 | 10 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 762.00 | 8 521.00 | 110 241.00 | 118 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
BZ Autres créances | 490 564.00 | | 490 564.00 | 490 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 496.00 | | 318 496.00 | 318 496.00 |
CF Disponibilités | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 238.00 | | 855 238.00 | 855 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 001.00 | 8 521.00 | 965 480.00 | 974 001.00 |
CU Autres participations | 105 150.00 | | 105 150.00 | 105 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218.00 | | | 218.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 899 882.00 | | | 899 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 33 114.00 | | | 33 114.00 |
DH Report à nouveau | -45 721.00 | | | -45 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 083.00 | | | -38 083.00 |
DL TOTAL (I) | 849 420.00 | | | 849 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 968.00 | | | 88 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 060.00 | | | 116 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 480.00 | | | 965 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 743.00 | | | 56 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 612.00 | | 55 612.00 | 55 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 612.00 | | 55 612.00 | 55 612.00 |
FN Production immobilisée | | | 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 871.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 937.00 | | | 937.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 568.00 | | | 66 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 650.00 | | | 104 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 083.00 | | | -38 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 446.00 | | 1 316.00 | 117 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 161.00 | | 1 316.00 | 9 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 150.00 | | | 105 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 649.00 | 2 871.00 | | 5 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | 844.00 | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 624.00 | 2 028.00 | | 3 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | | | 11.00 |
VC Groupe et associés | 429 776.00 | | | 429 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 968.00 | 30 852.00 | 58 116.00 | 88 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 814.00 | | | 57 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 878.00 | 511 878.00 | | 511 878.00 |
VW T.V.A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 860.00 | 56 743.00 | 58 116.00 | 114 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
ST Autres comptes | 35 313.00 | | | 35 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 416.00 | | | 54 416.00 |