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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | 510 000.00 | 990 000.00 | 1 500 000.00 |
BZ Autres créances | 48 030.00 | | 48 030.00 | 48 030.00 |
CF Disponibilités | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 953.00 | | 49 953.00 | 49 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 953.00 | 510 000.00 | 1 039 953.00 | 1 549 953.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | 510 000.00 | 990 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
DG Autres réserves | 468 162.00 | 459 055.00 | | 468 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 744.00 | 16 107.00 | | 9 744.00 |
DL TOTAL (I) | 661 056.00 | 658 312.00 | | 661 056.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 786.00 | 456 323.00 | | 306 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 540.00 | 53 594.00 | | 65 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 827.00 | | 1 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 318.00 | 1 971.00 | | 5 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 897.00 | 513 716.00 | | 378 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 953.00 | 1 172 028.00 | | 1 039 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 557.00 | 209 648.00 | | 225 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 540.00 | 65 540.00 | | 65 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 786.00 | 153 446.00 | 153 340.00 | 306 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 014.00 | | | 147 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 030.00 | 48 030.00 | | 48 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 897.00 | 225 557.00 | 153 340.00 | 378 897.00 |