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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | 680 000.00 | 820 000.00 | 1 500 000.00 |
BZ Autres créances | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
CF Disponibilités | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 753.00 | | 44 753.00 | 44 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 753.00 | 680 000.00 | 864 753.00 | 1 544 753.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | 680 000.00 | 820 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 34 324.00 | | | 34 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 353.00 | | | 126 353.00 |
DL TOTAL (I) | 804 677.00 | | | 804 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 642.00 | | | 41 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 076.00 | | | 60 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 753.00 | | | 864 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 076.00 | | | 60 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 885.00 | | | 228 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 531.00 | | | 102 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 353.00 | | | 126 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | | 120 000.00 | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 000.00 | | 120 000.00 | 800 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VC Groupe et associés | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
VI Groupe et associés | 41 642.00 | 41 642.00 | | 41 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
VW T.V.A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 076.00 | 60 076.00 | | 60 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 391.00 | | | 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
ST Autres comptes | 832.00 | | | 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 391.00 | | | 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 700.00 | | | 700.00 |
ZE Dividendes | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 724.00 | | | 3 724.00 |