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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | 670 000.00 | 830 000.00 | 1 500 000.00 |
BZ Autres créances | 84 153.00 | | 84 153.00 | 84 153.00 |
CF Disponibilités | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 988.00 | | 90 988.00 | 90 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 988.00 | 670 000.00 | 920 988.00 | 1 590 988.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | 670 000.00 | 830 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
DG Autres réserves | 461 256.00 | 468 162.00 | | 461 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 179.00 | 9 744.00 | | 25 179.00 |
DL TOTAL (I) | 669 585.00 | 661 056.00 | | 669 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 008.00 | 306 786.00 | | 155 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 947.00 | 65 540.00 | | 92 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 253.00 | | 1 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 677.00 | 5 318.00 | | 1 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 403.00 | 378 897.00 | | 251 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 988.00 | 1 039 953.00 | | 920 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 403.00 | 225 557.00 | | 251 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 130.00 | | | 29 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 943.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 600.00 | 241 139.00 | | 284 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 420.00 | 231 395.00 | | 259 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 179.00 | 9 744.00 | | 25 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 000.00 | 160 000.00 | | 510 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 000.00 | 160 000.00 | | 510 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 160 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 008.00 | 155 008.00 | | 155 008.00 |
VI Groupe et associés | 92 947.00 | 92 947.00 | | 92 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 142.00 | | | 150 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 942.00 | | | 83 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 153.00 | 84 153.00 | | 84 153.00 |
VW T.V.A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 403.00 | 251 403.00 | | 251 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 482.00 | | | 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
ST Autres comptes | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 482.00 | | | 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 480.00 | | | 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |