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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 492.00 | | 27 492.00 | 27 492.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 229.00 | 7 730.00 | 499.00 | 8 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 045.00 | 63 656.00 | 16 389.00 | 80 045.00 |
040 Immobilisations financières | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 650.00 | 71 387.00 | 47 263.00 | 118 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
060 Stock marchandises | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
072 Créances – Autres | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
084 Disponibilités | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 565.00 | | 21 565.00 | 21 565.00 |
110 Total général Actif | 140 215.00 | 71 387.00 | 68 828.00 | 140 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 910.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 189.00 | 15 202.00 | | 15 189.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 764.00 | 107 683.00 | | 106 764.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 112.00 | 3 500.00 | | 1 112.00 |
230 Autres produits | 657.00 | 12.00 | | 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 722.00 | 126 397.00 | | 123 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 989.00 | 5 893.00 | | 12 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -834.00 | 950.00 | | -834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 431.00 | 12 053.00 | | 13 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 353.00 | -908.00 | | -1 353.00 |
242 Autres charges externes. | 39 312.00 | 36 549.00 | | 39 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 946.00 | 6 553.00 | | 2 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 245.00 | 26 697.00 | | 20 245.00 |
252 Charges sociales | 8 896.00 | 11 261.00 | | 8 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 513.00 | 11 031.00 | | 7 513.00 |
262 Autres charges | 1 651.00 | 13.00 | | 1 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 795.00 | 110 093.00 | | 104 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 927.00 | 16 304.00 | | 18 927.00 |
294 Charges financières | 1 032.00 | 1 418.00 | | 1 032.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 52.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | -123.00 | | 1 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 434.00 | 14 957.00 | | 16 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 555.00 | | | 555.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 660.00 | | | 660.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 740.00 | | | 112 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 910.00 | | | 5 910.00 |