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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 492.00 | | 27 492.00 | 27 492.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 229.00 | 7 841.00 | 388.00 | 8 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 251.00 | 71 074.00 | 10 177.00 | 81 251.00 |
040 Immobilisations financières | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 856.00 | 78 916.00 | 40 940.00 | 119 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
060 Stock marchandises | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
072 Créances – Autres | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
084 Disponibilités | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
110 Total général Actif | 135 780.00 | 78 916.00 | 56 865.00 | 135 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 206.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 884.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 405.00 | 15 189.00 | | 17 405.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 502.00 | 106 764.00 | | 104 502.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 583.00 | 1 112.00 | | 1 583.00 |
230 Autres produits | 136.00 | 657.00 | | 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 626.00 | 123 722.00 | | 123 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 816.00 | 12 989.00 | | 15 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 250.00 | -834.00 | | 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 128.00 | 13 431.00 | | 12 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 389.00 | -1 353.00 | | 1 389.00 |
242 Autres charges externes. | 47 809.00 | 39 312.00 | | 47 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 631.00 | 2 946.00 | | 2 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 197.00 | 20 245.00 | | 28 197.00 |
252 Charges sociales | 11 799.00 | 8 896.00 | | 11 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 529.00 | 7 513.00 | | 7 529.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 651.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 549.00 | 104 795.00 | | 127 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 923.00 | 18 927.00 | | -3 923.00 |
294 Charges financières | 576.00 | 1 032.00 | | 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 1 461.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 789.00 | 16 434.00 | | -3 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 650.00 | | | 118 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |