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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 492.00 | | 27 492.00 | 27 492.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 229.00 | 7 952.00 | 277.00 | 8 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 187.00 | 77 187.00 | 12 000.00 | 89 187.00 |
040 Immobilisations financières | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 792.00 | 85 140.00 | 42 652.00 | 127 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
060 Stock marchandises | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
072 Créances – Autres | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
084 Disponibilités | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 334.00 | | 24 334.00 | 24 334.00 |
110 Total général Actif | 152 126.00 | 85 140.00 | 66 986.00 | 152 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 936.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 884.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 324.00 | 17 405.00 | | 17 324.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 293.00 | 104 502.00 | | 101 293.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 583.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 486.00 | 136.00 | | 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 102.00 | 123 626.00 | | 120 102.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 744.00 | 15 816.00 | | 9 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 868.00 | 250.00 | | 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 743.00 | 12 128.00 | | 15 743.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 453.00 | 1 389.00 | | -4 453.00 |
242 Autres charges externes. | 44 796.00 | 47 809.00 | | 44 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 129.00 | 2 631.00 | | 1 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 667.00 | 28 197.00 | | 27 667.00 |
252 Charges sociales | 11 225.00 | 11 799.00 | | 11 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 224.00 | 7 529.00 | | 6 224.00 |
262 Autres charges | 1 982.00 | 1.00 | | 1 982.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 924.00 | 127 549.00 | | 114 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 178.00 | -3 923.00 | | 5 178.00 |
294 Charges financières | 293.00 | 576.00 | | 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -577.00 | -800.00 | | -577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 462.00 | -3 789.00 | | 5 462.00 |