| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 001.00 | 6 690.00 | 4 311.00 | 11 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 229.00 | 28 827.00 | 58 402.00 | 87 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 875.00 | 35 518.00 | 80 358.00 | 115 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 202.00 | 680.00 | 2 522.00 | 3 202.00 |
BZ Autres créances | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CF Disponibilités | 61 575.00 | | 61 575.00 | 61 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 226.00 | 680.00 | 75 546.00 | 76 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 101.00 | 36 198.00 | 155 904.00 | 192 101.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 498.00 | 1 187.00 | | 1 498.00 |
DG Autres réserves | 3 330.00 | 1 121.00 | | 3 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 575.00 | 6 220.00 | | 33 575.00 |
DL TOTAL (I) | 75 403.00 | 45 528.00 | | 75 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 565.00 | 27 879.00 | | 45 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 82.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 248.00 | 7 392.00 | | 26 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 649.00 | 5 285.00 | | 8 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 501.00 | 40 639.00 | | 80 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 904.00 | 86 167.00 | | 155 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 282.00 | | 240 282.00 | 240 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 282.00 | | 240 282.00 | 240 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 680.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 250.00 | 4 890.00 | | 20 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 250.00 | 4 890.00 | | 20 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 250.00 | 699.00 | | 20 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 779.00 | 1 311.00 | | 5 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 202.00 | 135 142.00 | | 268 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 627.00 | 128 922.00 | | 234 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 575.00 | 6 220.00 | | 33 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 417.00 | | 46 745.00 | 108 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 287.00 | 115 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 287.00 | 98 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 772.00 | | 46 745.00 | 90 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 396.00 | 17 409.00 | 39 287.00 | 57 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 396.00 | 17 409.00 | 39 287.00 | 57 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 680.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
UX Autres créances clients | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 816.00 | | | 816.00 |
VB T. V. A. | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 565.00 | 12 023.00 | 33 543.00 | 45 565.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 543.00 | | | 33 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
VP Divers | 824.00 | | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |