| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 691.00 | 11 255.00 | 6 436.00 | 17 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 229.00 | 64 929.00 | 22 300.00 | 87 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 565.00 | 76 184.00 | 46 381.00 | 122 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
BZ Autres créances | 22 771.00 | | 22 771.00 | 22 771.00 |
CF Disponibilités | 117 178.00 | | 117 178.00 | 117 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 721.00 | | 150 721.00 | 150 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 287.00 | 76 184.00 | 197 103.00 | 273 287.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 177.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 60 159.00 | 31 526.00 | | 60 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 489.00 | 40 056.00 | | 6 489.00 |
DL TOTAL (I) | 107 347.00 | 111 759.00 | | 107 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 583.00 | 33 543.00 | | 23 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 4 261.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 336.00 | 4 767.00 | | 59 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 826.00 | 9 663.00 | | 6 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 755.00 | 52 233.00 | | 89 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 103.00 | 163 992.00 | | 197 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 448.00 | 5 900.00 | 216 348.00 | 210 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 448.00 | 5 900.00 | 216 348.00 | 210 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 581.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 205.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 592.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 8 316.00 | | 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 752.00 | 293 816.00 | | 229 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 263.00 | 253 760.00 | | 223 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 489.00 | 40 056.00 | | 6 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 875.00 | | 6 690.00 | 115 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 230.00 | | 6 690.00 | 98 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 603.00 | 19 581.00 | | 56 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 603.00 | 19 581.00 | | 56 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 336.00 | 59 336.00 | | 59 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UX Autres créances clients | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 583.00 | 10 096.00 | 13 487.00 | 23 583.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VP Divers | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 543.00 | 33 543.00 | | 33 543.00 |
VW T.V.A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 755.00 | 76 268.00 | 13 487.00 | 89 755.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 842.00 | 413.00 | | 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 650.00 | 6 816.00 | | 4 650.00 |
ST Autres comptes | 34 353.00 | 27 150.00 | | 34 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 753.00 | 10 471.00 | | 16 753.00 |
YT Sous‐traitance | 50 727.00 | 111 356.00 | | 50 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 407.00 | 1 535.00 | | 1 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 249.00 | 1 948.00 | | 2 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 940.00 | 52 928.00 | | 39 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 370.00 | 28 212.00 | | 20 370.00 |
ZE Dividendes | 523.00 | | | 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 483.00 | 155 792.00 | | 106 483.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |