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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 001.00 | 9 724.00 | 1 277.00 | 11 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 229.00 | 46 878.00 | 40 351.00 | 87 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 875.00 | 56 603.00 | 59 273.00 | 115 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
BZ Autres créances | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CF Disponibilités | 94 114.00 | | 94 114.00 | 94 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 720.00 | | 104 720.00 | 104 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 595.00 | 56 603.00 | 163 992.00 | 220 595.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 177.00 | 1 498.00 | | 3 177.00 |
DG Autres réserves | 31 526.00 | 3 330.00 | | 31 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 056.00 | 33 575.00 | | 40 056.00 |
DL TOTAL (I) | 111 759.00 | 75 403.00 | | 111 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 543.00 | 45 565.00 | | 33 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 261.00 | 38.00 | | 4 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 767.00 | 26 248.00 | | 4 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 663.00 | 8 649.00 | | 9 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 233.00 | 80 501.00 | | 52 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 992.00 | 155 904.00 | | 163 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 624.00 | | 289 624.00 | 289 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 624.00 | | 289 624.00 | 289 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 316.00 | 5 779.00 | | 8 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 816.00 | 268 202.00 | | 293 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 760.00 | 234 627.00 | | 253 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 056.00 | 33 575.00 | | 40 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 875.00 | | | 115 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 230.00 | | | 98 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
UX Autres créances clients | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | | | 261.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 543.00 | 9 959.00 | 23 583.00 | 33 543.00 |
VI Groupe et associés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VW T.V.A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 233.00 | 28 650.00 | 23 583.00 | 52 233.00 |