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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 500.00 | | 345 500.00 | 345 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 971.00 | 1 471.00 | 345 500.00 | 346 971.00 |
BZ Autres créances | 363 799.00 | | 363 799.00 | 363 799.00 |
CF Disponibilités | 79 944.00 | | 79 944.00 | 79 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 743.00 | | 443 743.00 | 443 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 713.00 | 1 471.00 | 789 243.00 | 790 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 217.00 | 237 217.00 | | 237 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 957.00 | 563.00 | | 1 957.00 |
DG Autres réserves | 37 185.00 | 10 695.00 | | 37 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 716.00 | 27 885.00 | | 27 716.00 |
DL TOTAL (I) | 404 075.00 | 376 359.00 | | 404 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 263.00 | 174 315.00 | | 384 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905.00 | 883.00 | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 168.00 | 175 198.00 | | 385 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 243.00 | 551 557.00 | | 789 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -245.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 48.00 | | 45.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 716.00 | 27 885.00 | | 27 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 263.00 | 384 263.00 | | 384 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 799.00 | 363 799.00 | | 363 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 168.00 | 385 168.00 | | 385 168.00 |