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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 971.00 | 1 471.00 | 5 500.00 | 6 971.00 |
BZ Autres créances | 383 327.00 | | 383 327.00 | 383 327.00 |
CF Disponibilités | 168 077.00 | | 168 077.00 | 168 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 404.00 | | 551 404.00 | 551 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 375.00 | 1 471.00 | 556 904.00 | 558 375.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 217.00 | 237 217.00 | | 237 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 343.00 | 1 957.00 | | 3 343.00 |
DG Autres réserves | 63 515.00 | 37 185.00 | | 63 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 633.00 | 27 716.00 | | 149 633.00 |
DL TOTAL (I) | 553 708.00 | 404 075.00 | | 553 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 384 263.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926.00 | 905.00 | | 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 196.00 | 385 168.00 | | 3 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 904.00 | 789 243.00 | | 556 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340 000.00 | | | -340 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 486.00 | 35 289.00 | | 496 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 854.00 | 7 573.00 | | 346 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 633.00 | 27 716.00 | | 149 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VP Divers | 383 327.00 | | | 383 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 327.00 | 383 327.00 | | 383 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |