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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 221.00 | 1 471.00 | 5 750.00 | 7 221.00 |
BZ Autres créances | 400 033.00 | | 400 033.00 | 400 033.00 |
CF Disponibilités | 102 370.00 | | 102 370.00 | 102 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 403.00 | | 502 403.00 | 502 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 623.00 | 1 471.00 | 508 153.00 | 509 623.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 217.00 | 237 217.00 | | 237 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 155 388.00 | 162 491.00 | | 155 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 651.00 | 2 897.00 | | 2 651.00 |
DL TOTAL (I) | 505 256.00 | 512 605.00 | | 505 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 946.00 | | 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468.00 | 511.00 | | 468.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 897.00 | 2 874.00 | | 2 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 153.00 | 515 479.00 | | 508 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 511.00 | | 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 798.00 | 5 423.00 | | 4 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148.00 | 2 527.00 | | 2 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 651.00 | 2 897.00 | | 2 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 033.00 | 400 033.00 | | 400 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 033.00 | 400 033.00 | | 400 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |