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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 341.00 | 859.00 | 5 482.00 | 6 341.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 867.00 | 10 561.00 | 32 306.00 | 42 867.00 |
040 Immobilisations financières | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 922.00 | 11 420.00 | 113 503.00 | 124 922.00 |
060 Stock marchandises | 284 470.00 | | 284 470.00 | 284 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 991.00 | | 66 991.00 | 66 991.00 |
072 Créances – Autres | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
084 Disponibilités | 78 728.00 | | 78 728.00 | 78 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 435 581.00 | | 435 581.00 | 435 581.00 |
110 Total général Actif | 560 503.00 | 11 420.00 | 549 083.00 | 560 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 232 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 229 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 79 754.00 | | | 79 754.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 537 612.00 | 470 779.00 | | 537 612.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 942.00 | 16 776.00 | | 22 942.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 2.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 560 574.00 | 487 557.00 | | 560 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 127.00 | 191 539.00 | | 227 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 579.00 | -32 914.00 | | -24 579.00 |
242 Autres charges externes. | 147 840.00 | 136 946.00 | | 147 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 053.00 | 15 249.00 | | 15 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 559.00 | 105 031.00 | | 97 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 483.00 | 2 800.00 | | 4 483.00 |
262 Autres charges | 14 282.00 | 1.00 | | 14 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 765.00 | 418 652.00 | | 481 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 809.00 | 68 905.00 | | 78 809.00 |
294 Charges financières | 726.00 | 856.00 | | 726.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 039.00 | 15 694.00 | | 19 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 045.00 | 52 355.00 | | 59 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 042.00 | | | 103 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 087.00 | | | 106 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 591.00 | | | 27 591.00 |