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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 341.00 | 3 397.00 | 2 944.00 | 6 341.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 495.00 | 22 485.00 | 43 011.00 | 65 495.00 |
040 Immobilisations financières | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 551.00 | 25 882.00 | 121 669.00 | 147 551.00 |
060 Stock marchandises | 290 622.00 | | 290 622.00 | 290 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 485.00 | | 46 485.00 | 46 485.00 |
072 Créances – Autres | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
084 Disponibilités | 138 269.00 | | 138 269.00 | 138 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 500 925.00 | | 500 925.00 | 500 925.00 |
110 Total général Actif | 648 476.00 | 25 882.00 | 622 594.00 | 648 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 364 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 408 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 622 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 706.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 91 739.00 | | | 91 739.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 487 519.00 | 505 318.00 | | 487 519.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 101.00 | 24 356.00 | | 24 101.00 |
230 Autres produits | 389.00 | 1.00 | | 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 008.00 | 529 675.00 | | 512 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 964.00 | 177 110.00 | | 242 964.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 585.00 | 5 433.00 | | -11 585.00 |
242 Autres charges externes. | 139 232.00 | 148 790.00 | | 139 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 384.00 | 15 245.00 | | 16 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 082.00 | 80 699.00 | | 82 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 972.00 | 5 521.00 | | 8 972.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 050.00 | 432 799.00 | | 478 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 958.00 | 96 875.00 | | 33 958.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
294 Charges financières | 975.00 | 767.00 | | 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 253.00 | 23 080.00 | | 7 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 184.00 | 73 028.00 | | 36 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 922.00 | | | 124 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 176.00 | | | 112 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 872.00 | | | 32 872.00 |