| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 341.00 | 2 128.00 | 4 213.00 | 6 341.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 867.00 | 14 813.00 | 28 054.00 | 42 867.00 |
040 Immobilisations financières | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 922.00 | 16 941.00 | 107 982.00 | 124 922.00 |
060 Stock marchandises | 279 038.00 | | 279 038.00 | 279 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 811.00 | | 41 811.00 | 41 811.00 |
072 Créances – Autres | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
084 Disponibilités | 151 974.00 | | 151 974.00 | 151 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 484 072.00 | | 484 072.00 | 484 072.00 |
110 Total général Actif | 608 994.00 | 16 941.00 | 592 054.00 | 608 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 291 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 372 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 592 054.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 28 238.00 | | | 28 238.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 505 318.00 | 537 612.00 | | 505 318.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 356.00 | 22 942.00 | | 24 356.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 675.00 | 560 574.00 | | 529 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 110.00 | 227 127.00 | | 177 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 433.00 | -24 579.00 | | 5 433.00 |
242 Autres charges externes. | 148 790.00 | 147 840.00 | | 148 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 245.00 | 15 053.00 | | 15 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 699.00 | 97 559.00 | | 80 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 521.00 | 4 483.00 | | 5 521.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 14 282.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 799.00 | 481 765.00 | | 432 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 875.00 | 78 809.00 | | 96 875.00 |
294 Charges financières | 767.00 | 726.00 | | 767.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 080.00 | 19 039.00 | | 23 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 028.00 | 59 045.00 | | 73 028.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 922.00 | | | 124 922.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 173.00 | | | 115 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 484.00 | | | 30 484.00 |