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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 797.00 | 900.00 | 4 897.00 | 5 797.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 897.00 | 1 850.00 | 5 047.00 | 6 897.00 |
060 Stock marchandises | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 273.00 | 875.00 | 8 398.00 | 9 273.00 |
072 Créances – Autres | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
084 Disponibilités | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 059.00 | 875.00 | 20 184.00 | 21 059.00 |
110 Total général Actif | 27 956.00 | 2 725.00 | 25 232.00 | 27 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 004.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 423.00 | 81 051.00 | | 108 423.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 614.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 472.00 | 81 665.00 | | 108 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 617.00 | 16 723.00 | | 40 617.00 |
242 Autres charges externes. | 23 290.00 | 22 920.00 | | 23 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 426.00 | 4 088.00 | | 3 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 200.00 | 22 790.00 | | 23 200.00 |
252 Charges sociales | 11 268.00 | 13 359.00 | | 11 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 103.00 | 159.00 | | 103.00 |
256 Dotations aux provisions | 875.00 | | | 875.00 |
262 Autres charges | | 144.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 102 778.00 | 80 183.00 | | 102 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 694.00 | 1 482.00 | | 5 694.00 |
280 Produits financiers | | 16.00 | | |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 205.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 95.00 | | 1 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 678.00 | 1 198.00 | | 4 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 875.00 | | | 875.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 875.00 | | | 875.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |