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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 652.00 | 5 485.00 | 1 167.00 | 6 652.00 |
040 Immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 801.00 | 6 435.00 | 1 366.00 | 7 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
072 Créances – Autres | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
084 Disponibilités | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 716.00 | | 39 716.00 | 39 716.00 |
110 Total général Actif | 47 518.00 | 6 435.00 | 41 082.00 | 47 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 268.00 | 146 979.00 | | 176 268.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 5.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 304.00 | 146 984.00 | | 176 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 472.00 | 72 836.00 | | 97 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 750.00 | -1 096.00 | | -7 750.00 |
242 Autres charges externes. | 35 275.00 | 30 709.00 | | 35 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 570.00 | | | 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 858.00 | 3 956.00 | | 4 858.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 770.00 | 24 850.00 | | 22 770.00 |
252 Charges sociales | 13 838.00 | 14 185.00 | | 13 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 310.00 | 2 572.00 | | 310.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 775.00 | 148 024.00 | | 166 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 529.00 | -1 039.00 | | 9 529.00 |
294 Charges financières | 69.00 | 45.00 | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | 177.00 | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 4.00 | | 1 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 772.00 | -1 265.00 | | 7 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 816.00 | | | 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 816.00 | | | 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 660.00 | | | 22 660.00 |