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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 652.00 | 1 036.00 | 616.00 | 1 652.00 |
040 Immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 801.00 | 1 986.00 | 815.00 | 2 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
072 Créances – Autres | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
084 Disponibilités | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 751.00 | | 49 751.00 | 49 751.00 |
110 Total général Actif | 52 552.00 | 1 986.00 | 50 566.00 | 52 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 380.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 592.00 | 176 268.00 | | 180 592.00 |
222 Production stockée | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 36.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 248.00 | 176 304.00 | | 185 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 534.00 | 97 472.00 | | 95 534.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 550.00 | -7 750.00 | | 7 550.00 |
242 Autres charges externes. | 43 444.00 | 35 275.00 | | 43 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 570.00 | | | 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 525.00 | 4 858.00 | | 2 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 990.00 | 22 770.00 | | 25 990.00 |
252 Charges sociales | 7 655.00 | 13 838.00 | | 7 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 551.00 | 310.00 | | 551.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 250.00 | 166 775.00 | | 183 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 999.00 | 9 529.00 | | 1 999.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 69.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | 95.00 | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 1 592.00 | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 878.00 | 7 772.00 | | 1 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 397.00 | | | 23 397.00 |