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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 900.00 | | 1 590 900.00 | 1 590 900.00 |
BZ Autres créances | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CF Disponibilités | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 225.00 | | 1 602 225.00 | 1 602 225.00 |
CU Autres participations | 1 590 900.00 | | 1 590 900.00 | 1 590 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 286 199.00 | | | 286 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 882.00 | | | 87 882.00 |
DL TOTAL (I) | 484 081.00 | | | 484 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 936.00 | | | 874 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 685.00 | | | 215 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 143.00 | | | 1 118 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 225.00 | | | 1 602 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 592.00 | | | 199 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 131.00 | | | 230 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 249.00 | | | 142 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 882.00 | | | 87 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 900.00 | | | 1 590 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 590 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590 900.00 | | | 1 590 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 685.00 | 65 733.00 | 167 952.00 | 233 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 936.00 | 124 337.00 | 444 101.00 | 874 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 224.00 | | | 126 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 144.00 | 199 593.00 | 612 053.00 | 1 118 144.00 |