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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 900.00 | | 1 590 900.00 | 1 590 900.00 |
BZ Autres créances | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
CF Disponibilités | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 291.00 | | 19 291.00 | 19 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 191.00 | | 1 610 191.00 | 1 610 191.00 |
CU Autres participations | 1 590 900.00 | | 1 590 900.00 | 1 590 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 689 300.00 | | | 689 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DL TOTAL (I) | 933 300.00 | | | 933 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 171.00 | | | 534 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 336.00 | | | 137 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 891.00 | | | 676 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 191.00 | | | 1 610 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 426.00 | | | 269 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 292.00 | | | 270 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 292.00 | | | 136 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590 900.00 | | | 1 590 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |