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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 900.00 | | 1 590 900.00 | 1 590 900.00 |
BZ Autres créances | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
CF Disponibilités | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 739.00 | | 1 609 739.00 | 1 609 739.00 |
CU Autres participations | 1 590 900.00 | | 1 590 900.00 | 1 590 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 374 081.00 | | | 374 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 711.00 | | | 180 711.00 |
DL TOTAL (I) | 664 793.00 | | | 664 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 598.00 | | | 750 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 336.00 | | | 167 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 946.00 | | | 944 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 739.00 | | | 1 609 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 855.00 | | | 133 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 288.00 | | | 139 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 711.00 | | | 180 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 900.00 | | | 1 590 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 590 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590 900.00 | | | 1 590 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 336.00 | 18 000.00 | 167 336.00 | 185 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 599.00 | 106 844.00 | 455 496.00 | 750 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 337.00 | | | 124 337.00 |
VP Divers | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 947.00 | 133 855.00 | 622 832.00 | 944 947.00 |