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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
AP Constructions | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 164.00 | | 274 164.00 | 274 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 410.00 | 34 109.00 | 292 302.00 | 326 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 362.00 | 5 100.00 | 6 262.00 | 11 362.00 |
BZ Autres créances | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
CF Disponibilités | 36 685.00 | | 36 685.00 | 36 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 971.00 | 5 100.00 | 54 871.00 | 59 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 381.00 | 39 209.00 | 347 173.00 | 386 381.00 |
CU Autres participations | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 305 989.00 | 305 989.00 | | 305 989.00 |
DH Report à nouveau | -106 367.00 | -87 741.00 | | -106 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 711.00 | -18 626.00 | | 3 711.00 |
DL TOTAL (I) | 307 831.00 | 304 121.00 | | 307 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 930.00 | 5 087.00 | | 27 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 6 381.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 611.00 | 97 251.00 | | 9 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 340.00 | 108 720.00 | | 39 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 173.00 | 412 841.00 | | 347 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 879.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 567.00 | 248 333.00 | | 11 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 567.00 | 248 333.00 | | 11 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 630.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 882.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 567.00 | 244 452.00 | | 11 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 356.00 | 342 139.00 | | 20 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 645.00 | 360 765.00 | | 16 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 711.00 | -18 626.00 | | 3 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 528.00 | | 8 791.00 | 370 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 909.00 | 326 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 909.00 | 32 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 567.00 | | | 85 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 209.00 | | 8 791.00 | 274 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 953.00 | 64.00 | 52 909.00 | 86 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 503.00 | 64.00 | 52 909.00 | 85 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274 164.00 | | | 274 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
UX Autres créances clients | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
VB T. V. A. | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
VI Groupe et associés | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 869.00 | 23 286.00 | 275 583.00 | 298 869.00 |
VW T.V.A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 340.00 | 39 340.00 | | 39 340.00 |