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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 288 855.00 | | 288 855.00 | 288 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 696.00 | 32 005.00 | 297 692.00 | 329 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 821.00 | 305.00 | 3 516.00 | 3 821.00 |
BZ Autres créances | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CF Disponibilités | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 079.00 | 305.00 | 12 774.00 | 13 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 776.00 | 32 310.00 | 310 466.00 | 342 776.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 305 989.00 | 305 989.00 | | 305 989.00 |
DH Report à nouveau | -114 257.00 | -116 760.00 | | -114 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 434.00 | 2 502.00 | | 2 434.00 |
DL TOTAL (I) | 298 666.00 | 296 231.00 | | 298 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 900.00 | | 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 045.00 | 9 363.00 | | 9 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 801.00 | 12 088.00 | | 11 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 466.00 | 308 320.00 | | 310 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 975.00 | 12 088.00 | | 9 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 301.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 301.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455.00 | 3 834.00 | | 3 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020.00 | 1 331.00 | | 1 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 434.00 | 2 502.00 | | 2 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 863.00 | | 3 833.00 | 325 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 858.00 | | 3 833.00 | 293 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 288 855.00 | | 288 855.00 | 288 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
UX Autres créances clients | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 473.00 | 5 199.00 | 290 274.00 | 295 473.00 |
VW T.V.A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 801.00 | 9 975.00 | 1 825.00 | 11 801.00 |