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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
AP Constructions | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 950.00 | | 269 950.00 | 269 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 196.00 | 34 109.00 | 288 087.00 | 322 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
BZ Autres créances | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CF Disponibilités | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 625.00 | 34 109.00 | 316 516.00 | 350 625.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 305 989.00 | 305 989.00 | | 305 989.00 |
DH Report à nouveau | -102 656.00 | -106 367.00 | | -102 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 793.00 | 3 711.00 | | -4 793.00 |
DL TOTAL (I) | 303 039.00 | 307 832.00 | | 303 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 825.00 | 27 930.00 | | 1 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 851.00 | 9 611.00 | | 9 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 477.00 | 39 340.00 | | 13 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 516.00 | 347 173.00 | | 316 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 477.00 | 39 340.00 | | 13 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 22 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 567.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 567.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 945.00 | 20 356.00 | | 20 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 738.00 | 16 645.00 | | 25 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 793.00 | 3 711.00 | | -4 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 410.00 | | 8 619.00 | 326 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 833.00 | 278 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 833.00 | 322 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 001.00 | | 8 619.00 | 283 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 109.00 | | | 34 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 269 950.00 | | | 269 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
UX Autres créances clients | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
VB T. V. A. | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292.00 | | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 489.00 | 12 120.00 | 271 369.00 | 283 489.00 |
VW T.V.A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |