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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AN Terrains | 13 700.00 | 6 703.00 | 6 997.00 | 13 700.00 |
AP Constructions | 50 364.00 | 49 043.00 | 1 321.00 | 50 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 431.00 | 95 444.00 | 15 986.00 | 111 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 851.00 | 145 049.00 | 30 802.00 | 175 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 815.00 | 301 900.00 | 85 915.00 | 387 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BT Marchandises | 231 234.00 | | 231 234.00 | 231 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 396.00 | | 46 396.00 | 46 396.00 |
BZ Autres créances | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
CF Disponibilités | 48 396.00 | | 48 396.00 | 48 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 052.00 | | 337 052.00 | 337 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 867.00 | 301 900.00 | 422 967.00 | 724 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 369.00 | | | 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 194 623.00 | 226 498.00 | | 194 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 333.00 | 40 483.00 | | 36 333.00 |
DL TOTAL (I) | 251 080.00 | 287 104.00 | | 251 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 483.00 | 19 092.00 | | 17 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 038.00 | 39 109.00 | | 117 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 121.00 | 51 904.00 | | 36 121.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 888.00 | 110 105.00 | | 171 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 967.00 | 397 209.00 | | 422 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 188.00 | 103 704.00 | | 164 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 255.00 | | 525 255.00 | 525 255.00 |
FG Production vendue services | 234 982.00 | | 234 982.00 | 234 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 237.00 | | 760 237.00 | 760 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 550.00 | 85.00 | | 3 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 364.00 | 5 931.00 | | 1 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 364.00 | 5 931.00 | | 1 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 592.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 865.00 | 5 339.00 | | 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 962.00 | 5 077.00 | | 4 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 095.00 | 941 758.00 | | 767 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 762.00 | 901 275.00 | | 730 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 333.00 | 40 483.00 | | 36 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 511.00 | | 14 304.00 | 373 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 076.00 | | 14 269.00 | 337 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808.00 | | 35.00 | 1 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 102.00 | 12 798.00 | | 289 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 441.00 | 12 798.00 | | 283 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 038.00 | 117 038.00 | | 117 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 46 396.00 | | | 46 396.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | | | 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 435.00 | 9 736.00 | 7 700.00 | 17 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 167.00 | 57 167.00 | | 57 167.00 |
VW T.V.A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 888.00 | 164 188.00 | 7 700.00 | 171 888.00 |