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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AN Terrains | 13 700.00 | 8 073.00 | 5 627.00 | 13 700.00 |
AP Constructions | 50 364.00 | 49 287.00 | 1 077.00 | 50 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 133.00 | 101 283.00 | 22 851.00 | 124 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 851.00 | 151 545.00 | 24 305.00 | 175 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 561.00 | 315 849.00 | 84 712.00 | 400 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BT Marchandises | 182 736.00 | | 182 736.00 | 182 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 593.00 | | 64 593.00 | 64 593.00 |
BZ Autres créances | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
CF Disponibilités | 50 489.00 | | 50 489.00 | 50 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 825.00 | | 315 825.00 | 315 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 385.00 | 315 849.00 | 400 536.00 | 716 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 369.00 | | | 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 159 345.00 | 194 623.00 | | 159 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 826.00 | 36 333.00 | | 31 826.00 |
DL TOTAL (I) | 211 294.00 | 251 080.00 | | 211 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 391.00 | 17 483.00 | | 59 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 416.00 | 117 038.00 | | 81 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 435.00 | 36 121.00 | | 48 435.00 |
EA Autres dettes | | 1 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 243.00 | 171 888.00 | | 189 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 536.00 | 422 967.00 | | 400 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 986.00 | 164 188.00 | | 152 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 815.00 | | 12 746.00 | 387 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 345.00 | | 12 703.00 | 351 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 844.00 | | 43.00 | 1 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 900.00 | 13 949.00 | | 301 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 239.00 | 13 949.00 | | 296 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 416.00 | 81 416.00 | | 81 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 64 593.00 | | | 64 593.00 |
VB T. V. A. | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 365.00 | 23 108.00 | 36 257.00 | 59 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 259.00 | 82 259.00 | | 82 259.00 |
VW T.V.A. | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 243.00 | 152 986.00 | 36 257.00 | 189 243.00 |